我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

账账不符 出纳账 没错，总账实际上也没错

具体的情况如下：

账账不符 出纳账 没错，总账实际上也没错，两个的差额是汇率的问题，就是汇率的结转那个数据

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:[/可爱][/太阳]

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:好哦么么么哒[/可爱][/亲亲]

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您出纳生成凭证了就不需要做了；这个做之前肯定要知道当前的汇率是多少了。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:[/偷笑]那我汇兑结转需要做吗 我也不知道 汇率差额多少呢 只是这次是结转出来 看到了 对账不平才发觉

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:正常就想做出纳，直接出纳生产凭证就可以！~

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:嗯，那老师的意思是 我有汇率差额，我先在总账生成汇兑结转凭证，然后去出纳把这笔录入进去？？然后再生成凭证？

您做汇兑损益是因为有汇率差额才去做的，如果汇率变化了总账科目要结转，那账户自然也是要结转的；这么说吧，您银行有100美金，当时汇率6，计算出人民币600 ，汇率涨了，变成7，如果要换算人民币，是不是要做调整才能变成700.

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:1、我已经把之前做的 汇兑结转删了 系统对账就相符了 太奇怪了。2、我每个月需要做汇兑结转哦老师，我不明白 为什么出纳账要多增加这笔？？

您填了之后再对日记账生成凭证；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:老师 我已经把那些 汇兑结转生成的凭证删了 就是 可以账账相符，我现在先去填你说的这笔流水？？那我每个月的汇兑损益结转怎么办呢

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:然后您还是按我说的去填一条日记账的记录，您就直接填金额151.14，本币130.13

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:

那您汇兑损益的凭证截图看下；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:我把总账那笔汇兑结转删了就账账相符了 ，那我这些 汇兑结转还需要做吗 好晕呀[/发呆]

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:就是我 总账和出纳账实际都是对的 ，就是我的银行那些账户做了汇兑结转之后 账账不符

额。。我表示越来越糊涂了。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:那我刚刚那些 总账和 出纳账 对不齐呢 是银行的 和 供应链调整单没有关系 请老师指教

汇兑损益是有汇率变化的情况下做，业务里做了汇兑损益调整单之后直接生成凭证，总账就不需要汇兑损益了。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:我的意思是 每个月 汇兑结转 和 汇兑损益调整单 是什么关系呢 ？？？是不是做了汇兑结转就不要做汇兑损益调整单了呢 ？？？还是说两者都需要做呢

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:如果您汇兑损益调整的只是本币的金额了，出纳里录入本币和汇率后，把金额删除保存记录；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:汇兑损益调整单 和汇兑损益结转 什么关系呢？？汇兑损益调整单是单次是吗 需要做吗 还是 我月末一次性汇兑损益结转了

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:补了贷方 差额又在借方 ，补不齐[/流泪]

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:是的。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:我明白 ，总账做了汇兑结转，那我现在 这样的情况 要怎么做下去呢 出纳账自己补一条流水还是？？？

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:上面第一条就是导致不平的情况，手工填了那出纳也需要填才能平衡；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:我这笔是直接在总账做的 汇兑结转 ，我想是不是要在 出纳账补做这笔呢

\"以下情况会导致对账不平，请检查：1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；2、生成凭证时修改了默认带出的科目；3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。因为对账是根据科目设置中预置的科目进行核对的，如果确实存在以上的情况，但需要结账成功，您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可。\"

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:是总账和 出纳账有差额 ，

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj] 您这应该是本位币和外币有差额的情况吧，可以直接到出纳中填制一条只有本位币的记录进行调整；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:？？？？[/微笑][/微笑]

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:我发现总账和出纳帐帐帐不平，是一笔汇兑损益结转，。请问汇兑损益结转是结转汇兑收益和汇兑损失是吗？？出纳帐只是填流水，还需要做调整？？？

您是通过什么结转的，如果是总账的话，出纳中也需要做调整的记录；