我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

产生资本化费用需要分摊到固定资产上，做了资产变动单，最后账账不符，资本管理与总账不符怎么办？

具体的情况如下：

产生资本化费用需要分摊到固定资产上，做了资产变动单，最后账账不符，资本管理与总账不符怎么办？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

凭证重新审核记账试试

魏雯：就是我的科目总账固定资产有这笔业务，可在科目明细账里就没有体现这笔业务，然后期末结账就是资产管理与总账不平衡

有啊，固定资产做了变动单增值后，卡片原值也已经变动了

要单据上体现才行，以固定资产卡片为准

就是产生资本化费用需要分摊到固定资产上，使固定资产增值，做了变动单后固定资产总账有反映这笔业务，但在固定资产明细账没体现，怎么办？就是先做了费用单，借：管理费用，贷：库存现金，再做变动单，借：固定资产，贷：管理费用，结果就是期末资产管理与总账账账不符，排查后发现固定资产总账有体现这笔业务，可在固定资产总账里没体现出来，怎么办？

固定资产与总账对账不平，可以按以下情况排查：1.科目设置有问题：在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致；2.期初总账和资产账就对账不平：在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步；3.在资产管理中录入了卡片或者计提了折旧，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证；4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧。注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。