用友U8ERP系统问题：应收账款，应付账款模块期初用结转余额？
用友U8论坛63
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
应收账款，应付账款模块期初用结转余额吗？我总账结转之后，应收、应付模块的期初余额还是去年新建账套时的余额，和总账对不上，总显示辅助账和明细对账不平，怎么办？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，稍等，正在查看。
应收。应付的期初余额，是启用系统的期初金额，这个是正常的。您的辅助账和明细账对账不平，需要去总账期初余额界面 双击这个不平的科目，看下辅助期初界面和往来明细界面的金额哪个是正确的，如果往来明细正确，点一下汇总到辅助期初就可以了，如果是辅助期初正确，在往来明细界面增行调整，然后汇总到辅助期初。
六月 回复 用友问答社区_青提
辅助账和明细账对账不平，需要去总账期初余额界面 双击这个不平的科目，看下辅助期初界面和往来明细界面的金额哪个是正确的，如果往来明细正确，点一下汇总到辅助期初就可以了，如果是辅助期初正确，在往来明细界面增行调整，然后汇总到辅助期初。